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Les missions

Je recherche pour un client final un Treasury Analyst qui va intervenir dans les principaux domaines ainsi que dans les holdings.

1. Gestion Trésorerie Quotidienne

·       Support et back-up du Treasury Analyst pour la gestion du cash pour les entités et les sociétés actionnariales du groupe ainsi que garantir la liquidité suffisante pour les besoins opérationnels en liaison avec le Treasury Financing Analyst

·       Support et back-up sur la production des reportings de prévisions de trésorerie, les révisions associées ainsi que l’analyse des écarts entre les prévisions et les flux réels.

·       Support et back-up sur la coordination des cycles mensuels de compensation des paiements intragroupes avec l’équipe comptable et le centre de services partagés (CSP) Trésorerie basé Inde.

·       Contribuer à la rédaction des modes opératoires pour le périmètre défini

2. Gestion administrative quotidienne des programmes de carte d’affaires            

·       Être le point de contact principal pour les programmes de cartes

·       Administration des outils de cartes affaires (émission, renouvellement, suspension, annulation, ajustements des limites)

·       Gestion administrative des demandes en liaison avec les banques

3. KYC management
   • Coordonner avec les partenaires bancaires la gestion des comptes bancaires (Ouverture / Clôture), la gestion KYC, la mise à jour des signataires et les pouvoirs bancaires pour les entités intégrées
4. Guarantees management 
   • Gestion administrative de la mise en place de garanties (Mise en place / Modification / annulation)
   • Mise en place de reporting de suivi

5. Suivi et analyse de la facturation des frais bancaires